Le financement spécialisé basé sur l’actif est un segment croissant de la dette privée qui offre aux investisseurs :
Rendement au comptant élevé
Gestion du risqué baissier
Avantages de la diversification
La stratégie de financement spécialisé de Northleaf basée sur les actifs s’appuie sur des groupes d’actifs donnés en garantie très diversifiés et sur de solides protections pour les prêteurs.
Stratégie D’investissement
Solutions de capital flexible
Nous proposons des solutions flexibles en matière de capital, qu’il s’agisse de dette de premier rang ou de capital de second rang.
Faible corrélation, créneaux spécialisés
Nous nous concentrons sur des créneaux d’actifs verticaux qui offrent un rendement élevé et présentent une faible corrélation avec le marché et les facteurs macroéconomiques.
Philosophie d’investissement rigoureuse
Nos actifs cibles sont sous-pénétrés par les fournisseurs de capitaux traditionnels et généralistes et nécessitent une spécialisation en matière de souscription et de structuration.
Pleins Feux Sur Les Créneaux D’actifs Verticaux
Redevances musicales
Financement garanti par le droit contractuel de recevoir une partie des revenus générés par une chanson ou une composition.
L’inélasticité de la consommation de musique offre un rendement stable et des avantages en termes de diversification.
Actifs juridiques commerciaux
Financement de demandeurs individuels, d’entreprises ou de cabinets d’avocats, garanti par le produit du règlement futur d’affaires méritoires.
La spécialisation des actifs crée des barrières élevées à l’entrée, ce qui se traduit par des rendements élevés ajustés en fonction du risque.
Financement d’actes médicaux et règlement de dommages corporels impliquant la responsabilité d’un tiers.
Les portefeuilles sont bien diversifiés et les indemnités de règlement sont généralement versées par des compagnies d’assurance de premier ordre.
Affacturage
Financement des factures à recevoir facilitant la gestion des fonds de roulement des petites et moyennes entreprises.
Caractérisé par une courte durée, des actifs diversifiés, des payeurs présentant une excellente qualité de crédit et de multiples couches de garanties.
Le financement spécialisé est attractif dans tous les cycles du marché. Du point de vue de l’emprunteur, les plateformes ont besoin de capitaux pour s’étendre et les moteurs de la demande de ces plateformes ne sont pas cycliques. Du point de vue de l’investisseur, le financement spécialisé offre un rendement stable et une protection contre le risque baissier. L’opportunité est mondiale et nous sommes l’un des rares acteurs à investir en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe, ainsi qu’en Australie.
Company: Cutting Edge GroupDescription: Music financing platform focused on music tied to film, television and other wellness assets Date: 2024Asset Type: Second LienGeography: EuropeSponsor: N/A - Specialty FinanceInvestment Date: 2024Sector: Services financiersGeography: EuropeSponsor: N/A - Specialty Finance
| Europe
Dette de premier rang
Duetti
Company: DuettiDescription: Music financing platform focused on independent artists across a mix of genresDate: 2024Asset Type: First LienGeography: North AmericaSponsor: N/A - Specialty FinanceInvestment Date: 2024Sector: Services financiersGeography: Amérique du NordSponsor: N/A - Specialty Finance
| Amérique du Nord
Prêt de premier rang à la VAN
Inflexion Partnership Capital II Fund
Company: Inflexion Partnership Capital II FundDescription: Diversified fund with a portfolio of business services, health care and technology investmentsDate: 2024Asset Type: First Lien NAV LoanGeography: EuropeSponsor: InflexionInvestment Date: 2024Sector: Services financiersGeography: EuropeSponsor: Inflexion
| Europe
Prêt mezzanine à la VAN
DFW Capital Partners Fund VI
Company: DFW Capital Partners Fund VIDescription: Buyout fund with a portfolio of business, industrial and health care service businessesDate: 2023Asset Type: Mezzanine NAV LoanGeography: North AmericaSponsor: DFW Capital PartnersInvestment Date: 2023Sector: Services financiersGeography: Amérique du NordSponsor: DFW Capital Partners
Le financement spécialisé adossé à des actifs est un segment de la dette privée dans lequel les placements sont garantis par des ensembles diversifiés d’actifs sous-jacents et de flux de trésorerie. Northleaf se concentre sur des secteurs d’actifs spécialisés qui offrent une diversification, un rendement en espèces attrayant et une corrélation historiquement faible avec les facteurs généraux du marché.
La diversification ne garantit pas la réalisation de profits et ne prémunit pas contre les pertes.
Northleaf investit dans un éventail de secteurs de financement spécialisé, notamment les redevances du secteur du divertissement, les actifs juridiques, les créances du secteur de la santé et l’affacturage. Chaque investissement s’appuie sur des portefeuilles de garanties diversifiés, une souscription spécialisée et de solides protections pour les prêteurs.
La stratégie de financement spécialisé de Northleaf se concentre sur des secteurs d’actifs spécialisés qui offrent des rendements en espèces attrayants et qui ont historiquement démontré une faible corrélation avec les facteurs macroéconomiques et du marché en général. La diversification des portefeuilles de garanties, une analyse de souscription spécialisée et plusieurs niveaux de protection contribuent à soutenir la stabilité au fil des divers cycles de marché.
Bien que ces termes puissent avoir des significations différentes selon les segments de marché, ils désignent généralement un financement garanti par des portefeuilles d’actifs sous-jacents et des flux de trésorerie plutôt que par les flux de trésorerie d’exploitation d’une entreprise emprunteuse. Chez Northleaf, ces occasions sont regroupées au sein de notre stratégie de financement spécialisé adossé à des actifs, qui met l’accent sur des portefeuilles de garanties hautement diversifiés, une souscription spécialisée et de solides protections pour les prêteurs.
